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金蝶KIS专业版财务系统设置流程
双击自动滚屏 发布者:杭州金蝶销售 发布时间:2015/11/5 阅读:365

软件版本:金蝶KIS专业版V14.1

功能模块:财务管理、报表、固定资产

作者:年丽

时间:2015年10月

杭州金蝶专业版v14.1下载:http://www.ezhz.net/shownews.asp?id=378 

一、 新建账套:金蝶KIS专业版系统管理→新建账套→账套名称和公司名称填好→下一步→公司纳税性质,税率,启用日期填好→下一步→科目体系选择2013年小企业会计准则→记→开始建账。

二、 系统设置:打开KIS专业版软件

1、设置参数:基础设置→系统参数→财务参数→本年利润科目选择好3103→利润分配3104→确定。

2、科目设置匹配核算项目:基础设置→会计科目→应收账款→双击→核算项目→增加核算项目类别→选择客户→保存。应收账款,其他应收款,预收账款对应的核算项目是:客户。应付账款,其他应付款,预付账款对应的是:供应商。

3、应交税费增加科目:基础设置→会计科目→应交税费→在应交税费最后一行2级科目点增加→地方教育费附加、水利基金、印花税。→在损益类里的营业税金及附加最后二级科目点增加→地方教育费附加、水利基金。

4凭证页面设置:账务处理→凭证录入→选项→基本设置里除:新增凭证时取系统日期、连续新增凭证模式,其余打勾→摘要打勾→确定

5、⑴增加固定资产类别:固定资产→点右上角资产类别→新增→代码01→名称电子设备→使用年限3年→净残值5%→折旧方法平均年限法→固定资产和累计折旧科目选好→确定或新增。(固定资产5类:办公器具5年、电子设备3年、交通运输工具4年、机械生产设备10年、房屋建筑20年)

⑵新增固定资产:固定资产→固定资产新增→基本信息里资产类别:例电子设备→编码和名称填好→单位数量→使用状况在用→变动方式购入。部门及其他:固定资产科目和累计折旧科目选择好→使用部门:办公室→折旧费用分配→通常是管理费用。原值与折旧:注意开始使用日期→已使用期间数要计算一下,通常接过来的账交接时对方都会给数据→折旧方法选择好→保存。

⑶固定资产自动生成凭证:固定资产→点固定资产生成凭证图标→确定→选择按单→出凭证→保存。

⑷删除折旧凭证:固定资产→点右上角中间段→固定资产凭证顺时簿→选择凭证→点删除键→刷新。

6、⑴修改资产负债表公式:报表与分析→资产负债表→应收账款,预付账款,应付账款,预收账款→点填数字的表格中→公式栏里“+字以后的数字删除掉“,包括+字,前面的”J“字删除掉。有”D字也删除掉→回车保存。

 左下角双击报表1→添加→右边表页标识→修改1→确定→添加到12→点左1,点右下角2015第一期改为1ACCT公式和报表重算打勾,直到改为12,左右期间一定要相等。

⑵修改利润表公式:报表与分析→利润表→点在教育费附加一栏填数字空白表格→公式栏里的12改为14→本年金额和本月金额都要改→保存。

 左下角双击报表1→添加→右边表页标识→修改1→确定→添加到3后添加季度,直到12→点左1,点右下角2015第一期改为1,改3后改1季度,开始日期是1,结束日期是3.直到12月第四季度。ACCT公式和报表重算打勾,直到改为12,左右期间一定要相等。

7、添加反过账功能:我的KIS→应用中心→添加服务→排行→搜“反过账” →添加。(根据国家相关法规,财务记账,不能删除凭证,需要红冲订正。因此每建一个账套,都需要下载第三方的反过账插件。)

初始化→启用财务系统→结束初始化

初始数据录入分三块 累计借方、累计贷方、期初余额(本来累计发生额只有损益科目才要输入发生额)

反初始化→初始化→反初始化,做了凭证发现初始数据错误也回头修改。前提是反结账到初始化的那个月。所有凭证是未过账未审核状态。被修改科目余额如果发生过业务,则先需删除凭证再修改科目初始数据。

三、 外面接过来的账:还需要初始数据录入→初始化→科目初始数据→固定资产初始数据→启用财务系统。

初始数据录入分两部分输入,一个是科目初始数据,另1个是固定资产初始数据。固定资产数据输入卡片后,可以自动传递到科目数据里,主要是固定资产原值和累计折旧的金额。

四、 平时操作时的功能

1. 批量删除凭证:凭证管理→长按shif可以多选+鼠标左键全选→右键成批删除凭证。

2. 反过账:凭证管理→找到需要反过账的凭证→右键→反过账 或者全部反过账。

3. 增加计量单位:基础设置→计量单位→点左边→增加资产→点右边,点增加单位(个,台,组,套

4. 增加客户或供应商:基础设置→核算项目→点客户或供应商→点新增。可以在做凭证时边做边加。

5. 资产负债表→数字区右键→联查(总账、明细账)

6. 打印设置1:凭证管理→点凭证→套打设置→选择KP103→打勾→水平偏移240,垂直380.(根据打印机的型号设置,不同打印机偏移不同,本文中的打印对应的是HP1050一体机

打印设置2(外面接来的账):凭证管理→点凭证→套打设置→引入→引入文件E盘→benfen→套打凭证→打开→引入→关闭。

打印前需要查看:凭证→打印预览→是否正确→凭证→打印设置→大小5 →横向。

五、 1、备份:KIS系统管理→账套管理→操作→更多→自动备份备份路径→时间选好(通常下午4点)→确定

2、删除账套:KIS系统管理→更多→删除

3跨年度反结账:账务处理→财务期末结转→反结账→一直反,反到去年12月份或需要修改的月份即可。

4复制账套:金蝶KIS专业版→恢复账套→选择E盘 benfen→账套名改为需建账的名字→开始建账。基础设置→系统参数→改公司名称及企业信息→保存修改→启用财务系统。 

 
 

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